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掼蛋单机,应按届时有效的有关法律法规的规定执

  第十条 操作主体每年向业务领导小组提交年度外汇业务计划,经公司董事会或股

  风险、造成严重影响等问题的,日常监管工作中,不配合监管工作,不按要求报告有

  第一条 为规范公司外汇套期保值业务(以下简称“外汇业务”),有效防范和控

  (三)操作主体应完善风险防控体系:建立完善进出口及收支款监督及考核制度,

  外汇业务到期不能履约产生重大损失风险、重律纠纷、掼蛋单机造成严重影响的,要及时

  结合外汇市场行情编制年度外汇业务计划,提交公司外汇业务领导小组审核、董事会

  第二十二条 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效,修订时如涉及股东大会

  经理召集业务部门、风控部门开专题会,加大风险处置力度,督促已签合同及时按期

  行集中操作,相关单位予以配合,未经公司同意,公司所属其他控股子公司不得自行

  审批,依据董事会审批的年度外汇业务计划,分析研究外汇市场的变化,分阶段制订

  加强外汇业务风险的动态监测,对未了结合约对应回款额不确定的风险及时预警,

  基于销售计划的远期结汇合约和买入看跌期权合约在公司外汇业务中原则上只能选择

  部、纪检风控部、经营管理部、证券投资部负责人、操作主体董事长(执行董事)、

  第十六条 操作主体及相关管理部门应将开户文件、批准或审批文件、交易原始记

  务的管理机构。由董事长、总经理、分管副总经理、财务总监、董事会秘书以及财务

  (一) 操作主体应建立外汇业务决策小组,根据年度的外币进出口及收支款计划,

  (二) 仅限于公司生产和经营范围涉及的币种,确保与销售及回款计划币种一致;

  第八条 为防控外汇业务风险,公司分管销售的领导分管外汇业务,各部门职责如

  应进出口计划的实际执行情况进行跟踪分析,评价进出口计划执行情况及对外汇业务

  的有关法律法规的规定相抵触的,应按届时有效的有关法律法规的规定执行,并由董

  括以下内容:开展远期结汇合约和外汇期权业务的目的、拟使用的工具、拟投入资金

  带来的影响,督导操作主体按期落实已办理套保业务对应的进出口计划。向外汇业务

  (三)财务管理部负责对外汇业务交易过程中的资金风险及损益进行评估和监控,

  反交易指令的操作等行为,造成资产损失或其它严重不良后果的,或者发生重大损失

  关情况或上报虚假信息、掼蛋单机隐瞒交易损失的,应当根据《冠农集团(股份)违规经营投

  制外汇汇率风险,实现稳健经营,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和

  题和线索,移送纪检监察机构。涉嫌犯罪的问题和线索,移送国家监察机关或司法机

  务和外汇期权业务,子公司不得开展其他外汇套期保值业务。适用于公司及控股子公

  资责任追究实施办法(试行)》的有关规定,开展责任追究。涉嫌违纪或职务违法的问

  加强进出口计划及收支款计划的执行,防范合约对冲对象不确定带来的风险。规范报

  (六) 公司开展远期结售汇和外汇期权业务交易结构应简单明了,避免频繁操作。

  险控制政策和程序进行风险监控,及时识别相关的内部控制缺陷和交易风险并采取补

  重点关注业务合规性,是否存在超品种、超规模、超期限、超授权等违规操作,是否

  定期编制外汇业务经营报告,对外汇合约不能履行的风险,超越权限下达交易指令、违加强合约的履行;由第十七条 在外汇业务中,作为公司外汇业通交易、销售、风险部门信息交流渠道,上报外汇业务领导小组。未履行或未正确履行职责,掼蛋单机付款计划后仍不能履行的重大合约,应当及时向业务决策小组报告,风险管理人员应检查交易决策指令执行情况,充分利用有关信息,防范违约风险;对合约的履行进行督重点关注业务制度的健全性和执行有效性,会计核算的真实性等。审计部第七条 公司董事会授权董事长组织建立公司外汇业务领导小组,财务部门导,合理制订阶段性外汇业存在重大损失风险。操作主体应立即报告外汇业务领导小组组长及纪领导小组。

  处置应对,并暂停操作主体开展外汇业务,进行整改问责。恢复开展业务的,需报公

  理远期结汇和买入看跌期权总额度,拟投入的保证金金额,风险分析以及风险控制措

  遵守套期保值原则,合约的外币总额不得超过外币收款的谨慎预测量或者外币付款额,

  2、累计支付的期权费在200万元-300万元(含300万元)内的,由公司总经理审批;

  风险。相关制度报外汇业务领导小组审批。定期向外汇业务领导小组汇报工作进展及

  订未来阶段性的外汇业务操作方案。根据本制度规定对交易人员和指令下达人员进行

  司。公司外汇业务坚持专业化集中管理原则,原则上由统一平台公司作为操作主体进

  外汇业务反向平仓(含资金支付)由操作主体总经理、董事长(执行董事)审批。掼蛋单机

  国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、国资委《关于切实加强金融衍生业

  务管理有关事项的通知》等有关法律法规及《公司章程》的规定,结合公司的实际情

  第二十一条 本制度未尽事项,按照国家相关法律法规执行。本制度如与日后颁布

  救措施,每年对操作主体进行审计,定期编制外汇业务风险评估报告,上报外汇业务

  客户信用管理制度,明确相关部门职责,强化执行监督,防范外汇业务合约不能履行

  告管理,加强信息沟通;交易人员应每日报告交易情况,业务人员应同时登记台帐,

  东大会审批后方可实施。如期间外汇业务发生重大调整或超出董事会授权,需重新履

  1、累计支付的期权费在200万元(含200万元)以内的,由操作主体总经理、董事

  根据相应企业会计准则的有关规定,指导各外汇业务相关单位进行财务处理;负责对

  公司远期结汇保证金余额与累计支付期权费之和在5,000万元(含5,000万元)以

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